2024年1月31日发(作者：东风日产奇骏汽车)

XX控股股份有限公司

关于20X3年度接受关联方担保暨关联交易的议案

各位股东、股东代理人：

受董事会委托，向本次会议提交《XX控股股份有限公司关于 20X3 年度接受关联方担保暨关联交易的议案》，请各位股东、股东代理人审议。

一、关联交易概述

为顺利开展融资工作，确保公司业务良性发展，XX控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟于 20X2年年度股东大会审议通过本项议案之日起的一年之内，向集团公司XX文化投资发展集团有限责任公司（以下简称“XX文投”）申请不超过人民币X亿元无限连带责任担保额度（该额度为循环额度。实际担保金额及担保期限以最终签署的法律文件为准），并按照XX文投向公司提供的实际担保额度支付 1%/年的担保费。公司将授权公司管理层行使相关决策权、签署相关法律文件。

本次交易构成关联交易。

二、关联方介绍

（1）关联方基本情况

公司名称：XX文化投资发展集团有限责任公司

公司类型：有限责任公司（国有独资）

统一社会信用代码：X

住所：X

注册资本：X万元人民币

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经营范围：投资与投资管理；资产管理；组织企业资产重组、并购。

财务数据：截至 20X1 年 12 月 31 日，XX文投总资产X亿元，净资产X亿元。20X1 年度，XX文投实现营业收入X亿元，实现净利润-X亿元。

（2）关联方关系介绍

XX文投为公司的集团公司，为直接或者间接控制上市公司的法人。根据《XX控股股份有限公司 20X2 年年度股东大会会议材料海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，XX文投为公司关联法人。

三、关联交易的定价政策

本次担保费用定价综合考虑了集团公司所需承担的风险及义务，定价依据较为充分，定价处于行业平均水平，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

四、关联交易的审议程序

本次交易事项已经公司十届董事会第十四次会议审议通过，公司独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见,认为：本次担保费用定价综合考虑了集团公司所需承担的风险及义务，定价依据较为充分，定价处于行业平均水平，不存在损害公司及中小股东利益的情形；相关审议和表决程序合法合规，关联董事进行了回避表决。我们同意该议案，并同意提交公司股东大会审议。

综上所述，我们同意本次《关于 20X3 年度接受关联方担保暨关联交易的议案》。

五、关联交易对公司的影响

公司向集团公司申请不超过人民币X亿元无限连带责任担保额度，并

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支付1%/年担保费，有利于公司顺利开展融资工作，充实流动资金、降低流动性风险，从而确保公司业务良性发展，符合公司整体利益。本次关联交易不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司经营独立性构成影响。

六、历史关联交易

截至 20X3 年 X月亿元。

请审议。

日，公司累计接受XX文投提供的担保余额为 X第 3 页 共 3 页

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