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2023年11月28日发(作者：锐志车图片及报价图片)

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五行财富最新快讯：养老金入市呼声高涨

五行财富报道：今年2月初，有消息称国务院拟成立专门机构负责养老金投

资，证监会相关负责人建议，养老保险金可学习全国社保基金投资股市获取收益，

实现保值增值。一时间，具有社保基金管理资格的基金公司成为各方关注的焦点。

《证券日报》基金周刊独家观察，目前，具有社保基金管理人资格的基金公

司共有16家，实际已经管理社保基金的基金公司有9家，这9家公司旗下的偏

股基金三年业绩整体跑赢同侪，且嘉实、华夏、国泰三基金公司累计回报率列前

三强。

“多次成功逃顶、抄底的社保基金一直是市场中的隐形‘大佬’，跟随社保

基金的脚步，就有可能捕获黑马疯牛，迈入盈利的行列。”北京一基金分析师在

接受《证券日报》基金周刊记者采访时表示，“社保基金的一次次上乘表演与来

自于公募基金的社保操盘手密切相关。除从上市公司十大流通股股东中来分析社

保基金的持仓轨迹外，我们还可以从管理社保账户的公募基金身上，分析未来社

保基金的投资攻略。”

据《证券日报》基金周刊及财汇资讯最新统计，目前，共有18家机构具有

社保基金管理人资格，其中基金公司有16家，实际已经管理社保基金的基金公

司有9家，合计管理了33只社保基金。博时、嘉实两公司管理的社保基金数量

最多，分别有7只、5只；鹏华、长盛、华夏三公司均在打理4只社保基金；易

方达、南方基金两公司均在管理3只社保基金；招商、国泰两公司则分别管理2

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只、1只社保基金。

随着上市公司2011年年报的披露，社保基金的新年攻略也日渐清晰。截至

2月24日，沪深两市共有103家公司披露了年报，社保基金自去年四季度进入

5家公司的前十大流通股东名单中，累计持股约6159.05万股，累计持股市值约

5.20亿元。今年以来，5只重仓股平均涨幅19.11%，远远超过同期上证指数

10.92%的涨幅，且有4只跑赢大盘。5只重仓股的上涨，合计为重仓社保基金

带来8664.15万元的账面浮盈。

具体来看，博时基金管理的全国社保基金501组合，跻身南山铝业、徐家

汇两家上市公司“前十大”，分别持股4937.15万股、70.00万股；两只股票今

年以来分别上涨18.96%、15.65%，已经分别产生5924.58万元、84.00万元

的账面浮盈。嘉实基金管理的全国社保基金602组合，新进重仓赞宇科技69.995

万股，今年以来该股大涨27.38%，为其带来600.56万元的浮盈。易方达管理

的全国社保基金109组合重仓持有宝钛股份199.98万股，今年以来该股大涨

24.86%，为其带来905.89万元的浮盈。国泰基金管理的全国社保基金111组

合新进持有富春环保838.77万股，该股年内上涨8.68%，为其带来1149.12

万元的账面浮盈。

据观察，目前社保基金重仓的个股中，仅社保基金减持的富春环保2011年

不分配，其余4只个股全部含有现金分红分配预案，可见，社保基金去年四季度

投资注重高回报率，加大对高分红的个股投资力度，更加青睐绩优资源股。另外，

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5只重仓股平均流通盘为5.02亿股，其中3只为中小板，足见，加大表现活跃

的小盘股配置，也是社保基金的一大重仓新策略。

“多次成功逃顶、抄底的社保基金一直是市场中的隐形‘大佬’，对于基金

公司来说，社保基金向来是被看重的一大业务，社保基金的一次次上乘表演与来

自于公募基金的社保基金操盘手密切相关。”北京一基金分析师在接受《证券日

报》基金周刊记者采访时表示。

数据显示，2009年以前设立的主动管理型偏股基金合计237只，2009年

至今平均回报率为41.18%。上述9家基金公司旗下72只偏股基金同期平均回

报率为45.67%，跑赢同侪4.49个百分点；且有6家旗下的偏股基金业绩跑赢

行业业绩均值。

嘉实基金管理全国社保基金106组合、全国社保基金206组合、全国社保

基金306组合、全国社保基金504组合、全国社保基金602组合等5只社保基

金组合，该公司旗下7只偏股基金三年以来平均回报率高达63.93%，在9家基

金公司中表现最为突出。华夏系可比的12只偏股基金，近三年平均回报率为

61.52%，仅次于嘉实，该基金公司管理着全国社保基金107组合、全国社保基

金203组合、全国社保基金801组合、全国社保基金901组合。国泰基金旗下

8只偏股基金三年来平均回报率为54.23%，该基金公司掌管着全国社保基金

111组合。

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此外，具有管理社保基金资格的长盛基金、博时基金、易方达基金，旗下偏

股基金三年以来平均回报率分别为45.34%、44.29%、41.22%，均跑赢全部偏

股基金的平均业绩水准。鹏华基金、南方基金、招商基金，虽然也管理着社保基

金，但似乎并为得到社保基金的福祉，旗下偏股基金三年来平均回报率分别为

38.55%、30.32%、19.42%，均输给全部偏股基金平均业绩水平。

值得注意的是，基金公司常以“业绩好也不能宣传，社保理事会要求较多”

为由，很少披露社保基金的投资状况及盈利状况，管理社保基金的经理曝光率远

低于管理公募产品的同事。有业内人士称，即便如此，投资者仍可根据现有资料，

按图索骥，探寻社保基金的投资动向。“除从上市公司十大流通股股东中来分析

社保基金的持仓轨迹外，还可以从管理社保基金账户的公募基金身上，分析未来

社保基金的投资攻略。”

业内人士透露，在800多位基金经理中，只有18位基金经理曾经担任过社

保基金组合的基金经理，包括华夏基金的张后奇、巩怀志、程海泳，嘉实基金的

陶荣辉、刘熹、张弢，国泰基金的张则斌，长盛基金的朱剑彪、张芊，博时基金

的董良泓、万定山、柳杨、聂挺进、栾小明等。显然，分管公司社保基金组合投

资的多是基金副总经理。比如华夏旗下的张后奇、博时基金的董良泓、长盛基金

的朱剑彪、招商基金的杨奕等。

跟踪这18位有管理社保基金经历的基金经理，普通投资者可获得前沿投资

的最新动向。比如，华夏优势增长股票基金经理巩怀志，简历显示其在鹏华基金

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任职期间就担任了鹏华社保基金组合股票基金经理职务；该基金三年来回报率为

47.37%，同样跑赢偏股基金平均业绩。华夏优势增长去年四季报称，2012年1

季度经济和企业盈利仍将处于下行期，宏观调控政策可能进一步调整，市场或将

迎来反弹机会。重点关注能够穿越周期的成长股、利率敏感型的地产等行业和盈

利进入拐点期的电力等行业以及经济转型机遇中的信息技术、文化传媒、新材料、

新能源汽车等行业。

再如嘉实策略混合、嘉实研究精选股票基金经理张弢，2005年9月加盟嘉

实基金，2007年6月至今任社保基金组合基金经理；两只基金三年来回报率分

别为66.51%、61.44%，收益率远远跑赢同侪，更将大盘撇在了身后。嘉实策

略混合四季报称，在2012年拟采取稳中求进的投资策略，进一步强化对所投资

的个股估值、成长、公司冶理等方面的要求，一方面继续持有较多合理估值的高

成长企业，另一方面，积极寻找低估值的企业中的投资机会。张弢在嘉实研究精

选四季报中明确表示，“将依然维持中等偏上的仓位，结构上我们将维持大消费

+大金融+早周期的主体配置。”

中国登记结算有限公司最新公示数据显示，2月13日至2月17交易周内，

基金新增开户数达62498户，较之前一个交易周49768户的数字相比，增长

12730户，涨幅为25.58%，创自去年12月起，10个交易周基金新增开户数的

新高。

而同期不仅是新基金的首发募资水平抑或是基金平均收益这些与其紧密相

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关的数据均不能成为支持投基热度升温的佐证。

对此，分析师曾令华在接受《证券日报》基金周刊采访时表示，投资者因看

好今年市场的机会性收益，使投基信心也得以逐步恢复。而今年以来新基金募资

大幅缩水主要由于，市场上在发基金数量较多，给投资者提供了丰富的选择，每

一只基金最终的募资金额就不会太高。并且有的投资者可能在开户后并没有直接

购买基金，所以对新基金的贡献还未能得以体现。

《证券日报》基金周刊根据中国登记结算有限公司公示数据整理显示，今年

以来有数据显示的6个交易周内，基金新增开户实现逐周递增。最新数据显示，

2月13日至2月17交易周内，基金新增开户数达62498户，较之前一个交易

周49768户的数字相比，增长12730户，涨幅为25.58%。其中，上海分公司

新增26945户，深圳分公司新增35553户，截至2月17日，基金期末账户总

数达3735.14万户。

需要指出的是，自去年12月份起，基金新增开户数始终在6万户以下徘徊，

今年首个交易周，新增数量更低至15292户。而最新数据显示的2月13日至2

月17交易周内，两市共计新增62498户，一举攻破6万户关口，不仅创今年

以来6周新高，也创下自去年12月起，10个交易周，基金新增开户数的新高。

上海证券基金评价研究中心首席分析师代宏坤在接受《证券日报》基金周刊

采访时表示，基金开户数开始反弹，表明了在股指反弹之际，市场“投基”信心

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的逐渐恢复。

《证券日报》基金周刊根据资讯整理数据显示，今年以来截至2月24日，

已有10家基金公司旗下的10只新基金陆续成立，而平均募资仅5.91亿元，其

中，募资最多的招商优势企业首发募得14.12亿元，而泰信保本仅募得2.22亿

元，两者首募资金相差3.36倍。而这一平均募资水平相比于去年成立的207只

基金平均12.95亿元的平均值大幅度下滑逾五成，为54.36%。

同时，资讯还显示，今年以来截至上周末，纳入统计范围内的410只偏股

基金平均回报率仅为6.06%，跑输同期大盘10.92%涨幅4.86个百分点。其中，

仅22只跑赢大盘，占5.37%。如此看来，这些与其紧密相关的数据均不能成为

支持基金投基热度升温的佐证。

对此现象，上海证券基金评价研究中心首席分析师代宏坤表示，虽然目前有

不少基金没有跟上市场变幻的步伐，导致业绩跑输大盘，但投资者新开基金账户

更多关注的是近期大盘的人气和向上的走势。

分析师曾令华也认为，投资者因看好今年市场的机会性收益而开户。而今年

以来新基金募资大幅缩水主要受两方面因素影响，首先，目前市场上在发基金数

量较多，给投资者提供了丰富的选择，这样一来，每一只基金最终的募资金额就

不会太高。其次，虽然开户数创下10周新高，但有的投资者可能在开户后并没

有直接购买基金，所以对新基金的贡献还未能得以体现。

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社保基金，俗称百姓“养老钱”，社保基金安全投资实现保值增值成为目前

各方面专家研究的主题。然而，笔者发现，作为社保基金的大“管家”，有些基

金公司却在儿戏。

截至上周末，有5只社保基金重仓股披露年报，其中，富春环保在去年11

月1日得到某基金公司的实地调研后，该基金公司管理的全国社保基金111组

合新进838.77万股，为其第5大流通股股东。

遗憾的是，社保基金新进该股并未揩得任何油水，或已产生浮亏。去年四季

度该股平均股价17.00元，而上周末收盘价16.94元，下跌0.35%。假如全国

社保基金111组合是在该基金公司调研后随后买入的话，浮亏会更多。去年11

月2日至15日，富春环保加权均价为18.63元，截至上周末已亏损9.07%。对

于投资安全第一的社保基金来说，该基金公司的这次投资明显失利。

嘉实基金掌管的全国社保基金106组合2010年参与了中福实业、华孚色纺

及中核科技定增，3个股截至定增限售股解禁当日，全国社保基金106组合分别

浮亏25.87%、33.11%、26.24%，累计浮亏金额高达9975万元，可谓损失惨

重。

打新方面，基金管理的社保基金非但频繁，且屡次报出最高价，但最终难抵

破发危机，百姓的“养老钱”再度受威胁。

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嘉实基金管理的全国社保基金406组合与全国社保基金504组合，去年12

月下旬以来，几乎从未缺席新股询价。在温州宏丰的网下发行中，两只社保基金

组合双双给出24元/股的报价，与实际发行价20元相比溢价20%，在公募基金

公司中报价最高；在利君股份的机构网下发行过程中，全国社保基金504组合

与406组合分别给出了33.40元与30元的高报价，但实际发行价仅为25元。

截至上周末，利君股份收盘22.35元，该股上市来一直处于破发状态。

有统计数据显示，在去年的上半年，全国社保基金406组合先后获配德力

股份、天喻信息、亿通科技、东材科技、西陇化工、奥拓电子，累计获配缴款超

过1亿元，上述个股在去年上市以后多数处于深度破发的状态。

社保基金是关系民生的大事，除了保值增值，其安全性也是社保基金管理中

最重要的部分。作为社保基金的重要管理人，部分基金公司拿百姓的“养老钱”

投资屡遭重挫，是制度漏洞，还是理念过失？

其实，社保资金投资可选择的产品有很多，如基金、债券等理财产品和实业

投资，并不一定非股市不可。有一点是肯定的，无论社保资金投向哪儿，既需要

专门的投资管理机构来打理，也需要科学的投资决策机制。

出现问题并不可怕，可怕的是回避问题。如果投资屡遭亏损，那么社保资金

入市未必利国利民。人社部确立的“组合方式投资保值”，或是出于通过多种机

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制策略以降低风险的考量，其良苦用心昭然若揭。基金公司理应做好老百姓的大

管家，万万不可再当儿戏。

如同沈阳的街道直来直去一样，直率的沈阳人以“直肠子”著称，性格简单

大气，喜欢将不必要的繁琐省去，过真正简单的生活。理财方面，简单的基金定

投会是非常适合沈阳人的投资方式。

外谚有云：“勤奋是智慧的双胞胎，懒惰是愚蠢的亲兄弟”，不过万事总有例

外，要谈到时下热门的基金投资，那可就要另当别论了。

基金的本意就是要通过专业投资服务，减轻投资者的理财负担，为投资者创

造更加轻松惬意的财富生活。而有的投资者喜欢花很多时间去研究基金涨跌，不

但天天盯着净值不放，甚至每天拿自家持有的基金与其他基金作比较，稍不如意

就要换基金，据说十天半个月甚至一周就换一次的也不乏其人，结果是操心劳力

却适得其反。

投资大师约翰·博格尔说过，“面对复杂，请回归简单”。在当下纷繁复杂的

理财品种中，起点低、操作简单的“懒人理财”方式——指数基金定投显得颇

具魅力。巴菲特给那些没有时间做研究的投资者提出的建议就是，用低本钱来投

资有代表性的指数基金。而定期定额投资于指数基金，对于喜欢化繁为简的投资

者来说不失为一种好选择。

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简单直率的沈阳人则非常适合指数基金定投的方式。2010年成立的泰达宏

利中证财富大盘基金，经历了2010年和2011年市场的起起落落，排名位于同

类前列。截至2012年2月22日，泰达宏利中证财富大盘基金业绩超越大盘13.36

个百分点。参加泰达宏利基金倡导的“每月500元”定投计划，现在选择中证

财富大盘基金，可以把定投和指数基金结合起来，从时机选择和证券选择两个方

面执行投资纪律，达到相得益彰的效果，有了这样优秀的理财帮手，沈阳人就可

以简化生活，把精力花费在更多重要的事情上了。

文章来自：五行财富网

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