2024年3月13日发(作者：奇瑞商务车7座报价和图片)

中泰化学2023年三季度财务分析报告

一、总体概述

中泰化学2023年三季度资产总计为7,731,046.7万元，比2022年三季

度下降5.99%。而2022年三季度企业资产总计比2021年三季度增长

10.72%。从这三期情况看，企业资产总计不太稳定。

中泰化学2023年三季度负债总计为4,634,650万元，比2022年三季度

下降5.97%。而2022年三季度企业负债总计比2021年三季度增长14.00%。

从这三期情况看，企业负债总计不太稳定。

中泰化学2023年三季度营业收入为984,620.98万元，比2022年三季

度有较大幅度的下降，下降16.44%。而2022年三季度企业营业收入比2021

年三季度增长2.26%。从这三期情况看，企业营业收入并不稳定。

中泰化学2023年三季度出现亏损，亏损27,864.94万元。从这三期来

看，2021年三季度，2022年三季度企业均是盈利的，但盈利呈下降趋势。

表明企业盈利状况恶化。

三期资产负债率分别为58.21%、59.93%、59.95%。

经营性现金净流量三期分别为-10,077.43万元、1,185.02万元、

225,563.8万元。

关键财务指标表

项目

总资产(万元)

流动资产(万元)

总负债(万元)

流动负债(万元)

资产负债率(%)

流动比率(%)

银行贷款(万元)

带息负债(万元)

2021年三季度

7,427,594.2

2,529,030.25

4,323,446.74

3,145,634.83

58.21

80.4

1,592,526.95

2,115,098.88

2022年三季度

8,223,638.81

2,706,111.99

4,928,827.38

3,488,853.33

3,294,811.43

59.93

77.56

1,846,763.22

2,669,224.66

2023年三季度

7,731,046.7

1,972,841.47

4,634,650

3,267,027.01

3,096,396.7

59.95

60.39

1,997,786.15

2,160,309.67

行业均值

874,000.51

359,452.82

406,795.15

274,936.55

467,205.36

35.46

200.72

212,968.07

229,229.19

所有者权益(万元) 3,104,147.45

内部资料，妥善保管

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营业收入(万元)

投资收益(万元)

净利润(万元)

净利率(%)

经营性现金流净额

(万元)

投资性现金流净额

(万元)

筹资性现金流净额

(万元)

1,152,274.05

20,684.33

73,234.82

6.36

1,178,350.93

2,818.6

1,505.27

0.13

4.75

1,185.02

-138,745.64

157,909.4

984,620.98

-6,667.56

-27,864.94

-2.83

-0.05

225,563.8

-82,596.51

-33,926.09

70,464.1

450.32

4,350.15

5.24

2.01

8,651.46

-12,492.82

2,678.94

总资产报酬率(%) 6.52

-10,077.43

-92,711.07

213,495

二、资产规模增长匹配度

2023年三季度资产增长率与负债增长率差距不大，资产增长率为

-5.99%，负债增长率为-5.97%。收入与资产变化不匹配，收入下降16.44%,

资产下降5.99%。净利润与资产变化不匹配，净利润下降1,951.16%,资产

下降5.99%。

资产总额有所下降，营业收入大幅度下降，亏损在增加。经营形势在

恶化。

资产规模增长匹配情况表

项目名称

应收账款

存货

营业收入

应收账款与销售收

现比

当期存货占收入比

2021年三季度

实际值 增长率(%)

352,977.79

287,918.13

1,152,274.0

5

0.25

0.25

92.31

56.25

2022年三季度

实际值 增长率(%)

2023年三季度

实际值 增长率(%)

-33.94

-4.94

-16.44

-0.78 291,420.96

-22.17 388,721.12

-50.82 1,178,350.9

3

0.19

0.33

-17.44 192,506.9

35.01 369,530.87

2.26 984,620.98

-24.00

32

0.17

0.38

-10.53

15.15

三、负债规模增长

从三期数据来看，总负债分别为4,323,446.74万元、4,928,827.38万

内部资料，妥善保管

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元、4,634,650万元，2023年三季度较2022年三季度下降了5.97%，主要

是由于交易性金融负债等科目减少所至。

从三期数据来看，营业收入呈波动下降趋势。营业收入分别为

1,152,274.05万元、1,178,350.93万元、984,620.98万元，2023年三季度

较2022年三季度下降了16.44%。

2023年三季度现金流入为1,354,600.08万元，与2022年三季度的

2,102,092.96万元相比有较大幅度下降，下降35.56%。

在负债总额有所下降的同时，营业收入也在下降，经营活动现金流入

也有所下降。负债、收入、现金流变化基本同步。

负债规模增长匹配情况表

项目名称

2021年三季度

实际值

2,115,098.8

8

增长率(%)

2022年三季度

实际值

增长率(%)

2023年三季度

实际值

26.2 2,160,309.6

7

2.26 984,620.98 -16.44

-19.07

增长率(%)

带息负债 -22.11 2,669,224.6

6

-50.82 1,178,350.9

3

-103.94 1,185.02

营业收入

经营活动产生的现

金流量净额

1,152,274.0

5

-10077.43 -111.76 225,563.8 18,934.56

企业长期资金来源为4,464,019.68万元，长期资金占用为

5,758,205.23万元。企业经营活动能够创造1,739,961.19万元资金。企业

长期资金来源不能满足长期资金占用对资金的需求，这部分资金缺口主要

由企业经营活动创造的资金满足。企业存在长期资金缺口，但已被经营活

动创造的资金满足，不需要短借长投。

长短期负债与资产匹配情况表

项目名称

经营性资产

2021年三季度

实际值

增长率(%)

-7.37

2022年三季度

实际值

增长率(%)

2023年三季度

实际值 增长率(%)

-37.31 3.26 937,223.22

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