关于华域汽车系统股份有限公司

2023年12月20日发(作者：奥迪q3价格)

关于华域汽车系统股份有限公司

控股股东及其他关联方资金占用和

对外担保情况的专项说明

关于华域汽车系统股份有限公司

控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的专项说明

德师报(函)字(10)第Q0046号

华域汽车系统股份有限公司董事会：

我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了华域汽车系统股份有限公司(以下简称“华域汽车”)的财务报表，包括2009年12月31日的公司及合并资产负债表、2009年度公司及合并利润表、公司及合并股东权益变动表和公司及合并现金流量表以及财务报表附注，并于2010年4月2日签发了德师报(审)字(10)第P0432号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求，华域汽车编制了后附《华域汽车系统股份有限公司2009年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》及《华域汽车系统股份有限公司2009年度向控股股东及其他关联方提供担保情况汇总表》(以下统称“汇总表”)。

如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是华域汽车管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计华域汽车2009年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对华域汽车实施2009年度财务报表审计中所执行的与关联方交易和担保事项有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。

本专项说明仅作为华域汽车向中国证券监督管理委员会和上海证券交易所呈报2009年度控股股东及其他关联方资金占用情况和2009年度向控股股东及其他关联方提供担保情况之用，不得用作任何其他目的。

德勤华永会计师事务所有限公司 中 国 注 册 会 计 师

中国?上海

2010年4月2日

-1-

表一

华域汽车系统股份有限公司2009年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

编制单位：华域汽车系统股份有限公司

资金占用方类别

控股股东、

实际控制人及其附属企业

资金占用方名称

因合并范围 2009年度

占用方与 上市公司核算的 2009年年初 变更而变动 占用累计发生金额 2009年度 2009年度 2009年年末

与上市公司的关联关系 会计科目 占用资金余额 (因非偿还原因而变动) (不含占用资金利息) 占用资金的利息 偿还累计发生金额 占用资金余额

控股股东之子公司

控股股东之子公司

控股股东之子公司

控股股东之子公司

金额单位：人民币元

占用形成原因 占用性质

东华汽车实业有限公司

江苏上汽汽车同步器厂

南京奥斯丁汽车零部件有限公司

南京名爵汽车贸易有限公司

应收账款 - - 10,518.96 - - 10,518.96 销售商品 经营性占用

应收账款 626,538.51 - 1,650,679.18 - (1,616,541.96) 660,675.73 销售商品 经营性占用

应收账款 166,637.94 - 559,394.32 - (588,440.26) 137,592.00 销售商品 经营性占用

应收账款 - - 1,597,091.99 - (1,597,091.99) - 销售商品 经营性占用

南京南汽进出口有限公司 控股股东之子公司 南京南汽模具装备有限公司 控股股东之子公司 南京汽车集团有限公司 控股股东之子公司 杉埃克国际贸易(上海)有限公司 控股股东之子公司 山东上汽汽车变速器有限公司 控股股东之子公司 上海柴油机股份有限公司 控股股东之子公司 上海国际汽车零部件采购中心有限公司 控股股东之子公司 上海合众汽车零部件公司 控股股东之子公司 上海汇众汽车制造有限公司 控股股东之子公司 上海捷能汽车技术有限公司 控股股东之子公司 上海开联贸易有限公司 控股股东之子公司 上海客车制造有限公司 控股股东之子公司 上海彭浦机器厂有限公司 控股股东之子公司 上海汽车变速器有限公司 控股股东之子公司 上海汽车电器总厂 控股股东之子公司 上海汽车工业物资有限公司 控股股东之子公司 上海汽车集团股份有限公司 控股股东之子公司 上海汽车进出口浦东有限公司 控股股东之子公司 上海汽车进出口有限公司 控股股东之子公司 上海汽齿一厂 控股股东之子公司 上海上汽大众汽车销售有限公司 控股股东之子公司 上海上汽物资汽车销售服务有限公司 控股股东之子公司 上海申联专用汽车有限公司 控股股东之子公司 上海幸福摩托车有限公司 控股股东之子公司 上汽通用五菱汽车股份有限公司 控股股东之子公司 沈阳上汽金杯汽车变速器有限公司 控股股东之子公司 南京汽车仪表有限公司 控股股东之子公司 上海离合器总厂 控股股东之子公司 上海汽车工业物业有限公司 控股股东之子公司 上海汽车工业物资有限公司 控股股东之子公司 上海汽车工业销售有限公司 控股股东之子公司 上海汽车集团股份有限公司 控股股东之子公司 上海汽车进出口有限公司 控股股东之子公司 上海汽车信息产业投资有限公司 控股股东之子公司 上海汽车信息产业投资有限公司 控股股东之子公司 上海汽车资产经营有限公司 控股股东之子公司 上汽通用五菱汽车股份有限公司 控股股东之子公司 上海柴油机股份有限公司 控股股东之子公司 上海汇众汽车制造有限公司 控股股东之子公司 上海汽车集团财务有限责任公司 控股股东之子公司 上海汽车资产经营有限公司 控股股东之子公司

应收账款 -

应收账款 373,090.06

应收账款 970,066.68

应收账款 -

应收账款 11,824,339.44

应收账款 646,133.02

应收账款 -

应收账款 22,607.96

应收账款 2,575,856.36

应收账款 -

应收账款 13,974.85

应收账款 158,154.70

应收账款 - - -

应收账款 7,857,301.19

应收账款 365,196.23

应收账款 -

应收账款 58,422,621.14 100,615,998.27

应收账款 1,178,076.69

应收账款 8,961,752.20

应收账款 -

应收账款 13,084,597.94

应收账款 24,713.27

应收账款 6,556.98

应收账款 -

应收账款 9,141,139.79

应收账款 -

预付账款 -

预付账款 -

预付账款 - - -

预付账款 11,589,517.19

预付账款 -

预付账款 9,500.00

预付账款 22,521,863.90

预付账款 359,215.00

预付账款 15,000.00

预付账款 -

应收票据 1,900,000.00

应收票据 350,000.00

应收票据 25,000,000.00

应收票据 -

其他应收款 -

-

-

-

-

-

-

-

-

3,611,958.63

- 5,967.00

-

-

-

-

-

-

-

- 6,912.64

1,390,382.26

-

-

-

5,029,801.38

-

-

225,000.00

-

-

-

-

-

-

- 9,675.00

1,544,000.00 29,868,538.97

-

-

-

-

18,363.36

8,730,307.49

1,523,850.33

833,742.00

96,108,135.39

3,564,865.24

1,299,587.74

-

175,805,727.62

38,024.90

-

94,738,441.51

-

80,129.09

1,550,233,055.89

18,650,793.74

3,735,554.40

48,298,188.26

-

-

64,447.70

218,277,174.63

219,254.64

424,450.00

-

31,023,818.04

1,744,200.00

-

32,684,471.80

838,167.00

-

-

-

2,000,000.00

466.99

- (18,363.36) -

- (6,022,112.56)

- (1,768,557.45) 725,359.56

- (833,742.00) -

- (94,167,179.38) 13,765,295.45

- (3,274,755.10) 936,243.16

- (1,299,587.74) -

- (22,607.96)

- (169,925,928.44)

- (5,265.00)

- -

- (7,742.52) 150,412.18

- 8,209.13

- (92,055,373.15)

- -

- (80,129.09) -

- (1,476,768,228.35)

- (17,828,729.88) 2,000,140.55

- (6,129,032.16) 6,568,274.44

- (6,912.64) -

- (59,572,311.79)

- (24,713.27)

- (6,556.98)

- (64,447.70) -

- (213,820,110.53)

- (46,505.19)

- -

- -

- 11,395,000.29

- (42,613,335.23)

- -

- (9,500.00)

- (40,298,470.25)

- (1,197,382.00)

- (15,000.00)

- -

- (22,469,314.97)

- (100,000.00) 250,000.00

- (17,000,000.00)

- -

- -

3,081,284.99

-

12,067,614.17

702.00

51,999.75

8,209.13

10,540,369.55

365,196.23

232,503,446.95

3,200,856.67

-

-

18,628,005.27

172,749.45

424,450.00

225,000.00

11,395,000.29

-

1,744,200.00

-

14,907,865.45

-

-

9,675.00

10,843,224.00

8,000,000.00

2,000,000.00

466.99

销售商品 经营性占用

销售商品 经营性占用

销售商品 经营性占用

销售商品 经营性占用

销售商品 经营性占用

销售商品 经营性占用

销售商品 经营性占用

销售商品 经营性占用

销售商品 经营性占用

销售商品 经营性占用

销售商品 经营性占用

销售商品 经营性占用

销售商品 经营性占用

销售商品 经营性占用

销售商品 经营性占用

销售商品 经营性占用

销售商品 经营性占用

销售商品 经营性占用

销售商品 经营性占用

销售商品 经营性占用

销售商品 经营性占用

销售商品 经营性占用

销售商品 经营性占用

销售商品 经营性占用

销售商品 经营性占用

销售商品 经营性占用

采购材料 经营性占用

采购材料 经营性占用

采购材料 经营性占用

采购材料 经营性占用

采购材料 经营性占用

代垫展览费 经营性占用

采购材料 经营性占用

采购软件 经营性占用

获取劳务 经营性占用

采购材料 经营性占用

销售商品 经营性占用

销售商品 经营性占用

销售商品 经营性占用

销售商品 经营性占用

提供劳务 经营性占用

- 2 -

表一 – 续

华域汽车系统股份有限公司2009年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

编制单位：华域汽车系统股份有限公司

资金占用方类别

资金占用方名称

因合并范围 2009年度

占用方与 上市公司核算的 2009年年初 变更而变动 占用累计发生金额 2009年度 2009年度 2009年年末

与上市公司的关联关系 会计科目 占用资金余额 (因非偿还原因而变动) (不含占用资金利息) 占用资金的利息 偿还累计发生金额 占用资金余额

金额单位：人民币元

占用形成原因 占用性质

上海申联专用汽车有限公司 控股股东之子公司

上海汇众汽车制造有限公司 控股股东之子公司

上海汽车集团股份有限公司 控股股东之子公司

上海汽车进出口浦东有限公司 控股股东之子公司

其他应收款 66,606.49 - 581,715.93 - (631,578.42) 16,744.00 提供劳务 经营性占用

其他应收款 - - 128,000.00 - - 128,000.00 提供劳务 经营性占用

其他应收款 29,191.46 11,470,000.00 18,470,624.14 - (28,544,199.79) 1,425,615.81 提供劳务 经营性占用

其他应收款 5,686.89 - - - (5,686.89) - 代垫运杂费 经营性占用

小计

上海汽车进出口有限公司 控股股东之子公司 其他应收款 7,541,154.60

上海汽车进出口有限公司 控股股东之子公司 其他应收款 34,173.00

泛亚汽车技术中心有限公司 控股股东之合营企业 应收账款 3,654.06 35,616.00

联合汽车电子有限公司 控股股东之合营企业 应收账款 -

南京新迪李尔汽车内饰系统有限公司 控股股东之合营企业 应收账款 -

南京依维柯汽车有限公司 控股股东之合营企业 应收账款 5,550,949.19

上海采埃孚变速器有限公司 控股股东之合营企业 应收账款 - - -

上海大众汽车有限公司 控股股东之合营企业 应收账款 81,303,616.28 429,484,814.72

上海萨克斯动力总成部件系统有限公司 控股股东之合营企业 应收账款 831,320.22

上海申沃客车有限公司 控股股东之合营企业 应收账款 16,500.00

上海通用(沈阳)北盛有限公司 控股股东之合营企业 应收账款 1,298,345.08 56,956,066.75

上海通用东岳动力总成有限公司 控股股东之合营企业 应收账款 3,252,948.14

上海通用东岳汽车有限公司 控股股东之合营企业 应收账款 11,142,649.82

上海通用汽车有限公司 控股股东之合营企业 应收账款 83,968,918.36 247,269,665.88

上汽菲亚特红岩动力总成有限公司 控股股东之合营企业 应收账款 -

上海采埃孚变速器有限公司 控股股东之合营企业 应收账款 -

上汽依维柯红岩商用车有限公司 控股股东之合营企业 应收账款 -

上海大众汽车有限公司 控股股东之合营企业 预付账款 109,238.22

上海大众汽车有限公司 控股股东之合营企业 预付账款

泛亚汽车技术中心有限公司 控股股东之合营企业 预付账款 -

上海大众汽车有限公司 控股股东之合营企业 应收票据 60,830,000.00

上海申沃客车有限公司 控股股东之合营企业 应收票据 38,500.00

南京依维柯汽车有限公司 控股股东之合营企业 应收票据 -

上海通用汽车有限公司 控股股东之合营企业 应收票据 22,081,426.19

上海通用东岳汽车有限公司 控股股东之合营企业 应收票据 -

上海通用(沈阳)北盛有限公司 控股股东之合营企业 应收票据 -

安吉汽车租赁有限公司 控股股东之合营企业 其他应收款 -

泛亚汽车技术中心有限公司 控股股东之合营企业 其他应收款 2,000,000.00

上海大众汽车有限公司 控股股东之合营企业 其他应收款 176,985.36

上海通用(沈阳)北盛有限公司 控股股东之合营企业 其他应收款 -

上海通用东岳汽车有限公司 控股股东之合营企业 其他应收款 -

上海通用东岳汽车有限公司 控股股东之合营企业 其他应收款 10,662.32

上海通用汽车有限公司 控股股东之合营企业 其他应收款 9,106.43

大众汽车变速器(上海)有限公司 控股股东之联营企业 应收账款 267,938.89

上海大众动力总成有限公司 控股股东之联营企业 应收账款 512,970.09

上海蒂森克虏伯汇众汽车零部件有限公司控股股东之联营企业 应收账款 2,285,037.59

上海汇众萨克斯减振器有限公司 控股股东之联营企业 应收账款 -

上海三和汽车橡塑件有限公司 控股股东之联营企业 应收账款 -

上海三立汇众汽车零部件有限公司 控股股东之联营企业 应收账款 16,637.40

无锡汽车车身有限公司 控股股东之联营企业 应收账款 - - -

上海汇众萨克斯减振器有限公司 控股股东之联营企业 应收票据 1,000,000.00

上海蒂森克虏伯汇众汽车零部件有限公司控股股东之联营企业 应收票据 1,900,000.00

上海沪豪零部件有限公司 控股股东之联营企业 其他应收款 3,748.33

_______________ _______________

_______________ _______________

464,452,415.45

-

-

-

2,192,055.59

788,583.19 21,569,319.60

-

-

-

67,537,265.25

-

91,026.03

-

-

-

12,000.00

66,500,000.00

-

-

-

-

-

-

-

1,227,657.60

-

-

-

-

-

-

-

-

13,716,705.29

-

-

-

-

1,009,698,596.84

-

-

351,733.86

5,516,559.31

10,807,122.18

7,502,985,631.55

9,590,577.93

67,530.01

989,161,798.14

237,005,251.00

1,009,091,920.27

5,356,027,971.01

2,984,727.77

-

2,094,105.02

4,700.00

5,519,407.94

26,000.00

1,036,227,323.46

157,570.00

400,000.00

136,877,053.87

4,173,143.39

329,370.95

404,269.08

-

55,183,645.13

2,480.82

3,986,084.59

219,672.29

3,643,855.84

2,709,632.76

8,539,378.85

3,187,615.55

1,237,781.38

-

398,142.80

-

6,374,453.75

________________

-

________________

18,760,680,165.99

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- (6,000.00)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

______________

-

______________

-

(7,541,154.60)

(34,173.00)

(355,387.92)

(3,184,155.56)

(78,909.33)

(8,982,815.61)

-

(7,342,067,075.90)

(8,243,714.05)

(84,030.01)

(779,879,780.73)

(240,099,903.56)

(883,286,572.96)

(5,310,778,494.01)

(1,950,424.37)

-

(1,403,497.43)

(109,238.22)

(1,096,257,323.46) 67,300,000.00

(38,500.00)

-

(22,081,426.19)

-

-

(390,935.08)

(2,000,000.00)

(52,422,048.80)

-

-

-

-

(2,709,808.49) 267,763.16

(8,234,659.34) 817,689.60

(1,792,081.97) 3,680,571.17

(588,411.43)

-

(371,429.36) 43,350.84

173,604.90

(1,000,000.00)

(6,830,000.00) 1,444,453.75

_______________

(3,748.33)

(18,071,664,319.39)

_______________

-

-

35,616.00

2,332,403.75

12,920,268.44

18,926,036.37

-

671,706,986.65

2,178,184.10

-

267,536,429.24

158,295.58

204,485,262.38

376,488,061.24

1,034,303.40

91,026.03

690,607.59

4,700.00

5,519,407.94

32,000.00

157,570.00

400,000.00

136,877,053.87

4,173,143.39

329,370.95

13,334.00

-

4,166,239.29

2,480.82

3,986,084.59

230,334.61

3,652,962.27

649,369.95

13,716,705.29

173,604.90

-

______________

-

2,163,166,858.89

______________

提供劳务 经营性占用

代垫运杂费 经营性占用

销售商品 经营性占用

销售商品 经营性占用

销售商品 经营性占用

销售商品 经营性占用

销售商品 经营性占用

销售商品 经营性占用

销售商品 经营性占用

销售商品 经营性占用

销售商品 经营性占用

销售商品 经营性占用

销售商品 经营性占用

销售商品 经营性占用

销售商品 经营性占用

销售商品 经营性占用

销售商品 经营性占用

销售商品 经营性占用

采购材料 经营性占用

获取劳务 经营性占用

销售商品 经营性占用

销售商品 经营性占用

销售商品 经营性占用

销售商品 经营性占用

销售商品 经营性占用

销售商品 经营性占用

提供劳务 经营性占用

提供劳务 经营性占用

提供劳务 经营性占用

提供劳务 经营性占用

销售模具 经营性占用

提供劳务 经营性占用

提供劳务 经营性占用

销售商品 经营性占用

销售商品 经营性占用

销售商品 经营性占用

销售商品 经营性占用

销售商品 经营性占用

销售商品 经营性占用

销售商品 经营性占用

销售商品 经营性占用

销售商品 经营性占用

提供劳务 经营性占用

- 3 -

表一 – 续

华域汽车系统股份有限公司2009年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

编制单位：华域汽车系统股份有限公司

资金占用方类别

上市公司的子公司

资金占用方名称

因合并范围 2009年度

占用方与 上市公司核算的 2009年年初 变更而变动 占用累计发生金额 2009年度 2009年度 2009年年末

与上市公司的关联关系 会计科目 占用资金余额 (因非偿还原因而变动) (不含占用资金利息) 占用资金的利息 偿还累计发生金额 占用资金余额

子公司

子公司

子公司

子公司

金额单位：人民币元

占用形成原因 占用性质

上海中国弹簧制造有限公司

上海三电贝洱汽车空调有限公司

上海拖拉机内燃机有限公司

上海汽车锻造有限公司

其他流动资产 - 58,400,000.00 318,400,000.00 - (166,800,000.00) 210,000,000.00 补充流动资金 非经营性占用

其他流动资产 - 194,600,000.00 164,600,000.00 - (194,600,000.00) 164,600,000.00 补充流动资金 非经营性占用

其他流动资产 - 202,000,000.00 416,000,000.00 - (226,000,000.00) 392,000,000.00 补充流动资金 非经营性占用

其他流动资产 - 5,000,000.00 - - (5,000,000.00) - 补充流动资金 非经营性占用

小计

上市公司的合营企业、联营企业及其附属企业

上海乾通汽车附件有限公司

上海赛科利汽车模具技术应用有限公司延锋伟世通汽车电子有限公司

上海汽车粉末冶金有限公司

上海三电汽车空调有限公司

延锋伟世通汽车饰件系统有限公司

上海阿文美驰汽车部件有限公司

上海爱德夏机械有限公司

上海爱德夏机械有限公司

上海爱德夏机械有限公司

上海贝洱热系统有限公司

上海采埃孚转向机有限公司

上海法雷奥汽车电器系统有限公司

上海康迪泰克管件有限公司

上海科尔本施密特活塞有限公司

上海纳铁福传动轴有限公司

上海皮尔博格有色零部件有限公司

上海汽车制动系统有限公司

上海天合汽车安全系统有限公司

上海小糸车灯有限公司

天津中星汽车零部件有限公司

延锋百利得汽车安全系统有限公司

延锋彼欧汽车外饰系统有限公司

重庆徐港电子有限公司

天津中星汽车零部件有限公司

上海汽车制动系统有限公司

上海阿文美驰汽车部件有限公司

上海阿文美驰汽车部件有限公司

上海爱德夏机械有限公司

上海法雷奥汽车电器系统有限公司

延锋百利得汽车安全系统有限公司

延锋彼欧汽车外饰系统有限公司

重庆徐港电子有限公司

上海申雅密封件有限公司

上海康迪泰克管件有限公司

上海贝洱热系统有限公司

东风伟世通汽车饰件系统控股有限公司上海爱知锻造有限公司

上海博泽汽车部件有限公司

上海德尔福汽车门锁防盗系统有限公司上海法雷奥汽车电机雨刮系统有限公司子公司 其他流动资产 -

子公司 其他流动资产 -

子公司 其他流动资产 -

子公司 其他流动资产 -

子公司 其他流动资产 -

______________ _______________

_______________ _______________

-

子公司 应收账款 903,749.78

合营企业 应收账款 1,830.00

合营企业 应收账款 175,429.10

合营企业 应收账款 -

合营企业 应收账款 12,794.36

合营企业 应收账款 503,274.82

合营企业 应收账款 680,422.66

合营企业 应收账款 -

合营企业 应收账款 1,327,347.76

合营企业 应收账款 1,862,411.85

合营企业 应收账款 27,064.00

合营企业 应收账款 467,232.59

合营企业 应收账款 9,428,242.59

合营企业 应收账款 318,240.00

合营企业 应收账款 103,037.07

合营企业 应收账款 -

合营企业 应收账款 -

合营企业 应收账款 -

合营企业 应收账款 -

合营企业 预付账款 -

合营企业 应收票据 -

合营企业 应收股利 -

合营企业 其他应收款 651,478.60

合营企业 其他应收款 290,590.15

合营企业 其他应收款 4,661.50

合营企业 其他应收款 - 31,851.05

合营企业 其他应收款 -

合营企业 其他应收款 -

合营企业 其他流动资产 120,000,000.00

合营企业 其他流动资产 2,450,000.00

合营企业 其他流动资产 50,000,000.00

联营企业 应收账款 -

联营企业 应收账款 294,678.53

联营企业 应收账款 4,233,042.12

联营企业 应收账款 220,246.41

联营企业 应收账款 220,768.46

228,000,000.00 275,000,000.00

28,750,000.00 28,750,000.00

- 74,000,000.00

63,500,000.00 127,000,000.00

30,000,000.00

______________

-

810,250,000.00

________________

1,403,750,000.00

(677,812.34) 1,596,571.78

- 4,244.88

- 382,262.33

- 289,781.15

- -

- 2,542,334.91

- 21,669,275.92

- 1,180,685.54

- 3,243,567.83

- 10,271,516.57

- 369,322.20

- 1,647,215.20

- 58,832,447.98

- 90,934.27

- 813,828.11

- 55,363.16

160,209.79 256,041.01

21,601,662.98 44,790,766.13

3,834,698.80 42,824,281.87

- 210,000.00

- 1,400,000.00

- 11,267,429.11

- 2,043,949.82

- 2,866,122.80

- 51,783.00

91,731.55

143,407.50 1,435,325.07

3,369,998.92 1,157,743.33

- 240,000,000.00

- 2,450,000.00

- 50,000,000.00

3,018,572.44 13,469,714.00

- -

- 19,471,584.50

- 448,927.59

- 3,461,620.63

-

-

-

-

______________

-

______________

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- (29,982.60)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(275,000,000.00) 228,000,000.00 补充流动资金 非经营性占用

(28,750,000.00) 28,750,000.00 补充流动资金 非经营性占用

- 74,000,000.00 补充流动资金 非经营性占用

(127,000,000.00) 63,500,000.00 补充流动资金 非经营性占用

_______________

______________

(30,000,000.00)

_______________

______________

- 补充流动资金________________ 非经营性占用

_______________

1,053,150,000.00） 1,160,850,000.00

______________

(1,822,509.22) - 销售商品 经营性占用

(1,830.00) 4,244.88 销售商品 经营性占用

(498,379.59) 59,311.84 销售商品 经营性占用

(289,781.15) - 降价补差 经营性占用

(12,794.36) - 提供劳务 经营性占用

(2,750,063.25) 295,546.48 销售商品 经营性占用

(18,902,533.15) 3,447,165.43 销售商品 经营性占用

(672,527.96) 508,157.58 销售商品 经营性占用

(3,362,884.71) 1,208,030.88 销售商品 经营性占用

(10,672,852.85) 1,461,075.57 销售商品 经营性占用

(191,119.84) 205,266.36 销售商品 经营性占用

(1,633,344.18) 481,103.61 销售商品 经营性占用

(60,995,183.76) 7,265,506.81 销售商品 经营性占用

(73,808.98) 335,365.29 销售商品 经营性占用

(779,913.94) 136,951.24 销售商品 经营性占用

(41,009.65) 14,353.51 销售商品 经营性占用

(406,250.80) 10,000.00 销售商品 经营性占用

(59,626,917.59) 6,765,511.52 销售商品 经营性占用

(25,998,608.28) 20,660,372.39 销售商品 经营性占用

- 210,000.00 销售商品 经营性占用

- 1,400,000.00 销售商品 经营性占用

- 11,267,429.11 利润分配 经营性占用

(2,709,303.00) (13,874.58) 提供劳务 经营性占用

(3,156,712.95) - 代垫水费 经营性占用

(45,970.90) 10,473.60 代垫职工社保金 经营性占用

93,600.00 提供劳务 经营性占用

(937,561.34) 641,171.23 提供劳务 经营性占用

(3,411,797.34) 1,115,944.91 提供劳务 经营性占用

(240,000,000.00) 120,000,000.00 补充流动资金 非经营性占用

(2,450,000.00) 2,450,000.00 补充流动资金 非经营性占用

(100,000,000.00) - 补充流动资金 非经营性占用

(16,261,943.17) 226,343.27 销售商品 经营性占用

(294,678.53) - 提供劳务 经营性占用

(21,860,698.30) 1,843,928.32 销售商品 经营性占用

(0.00) 669,174.00 销售商品 经营性占用

(3,041,309.47) 641,079.62 销售商品 经营性占用

- 4 -

（

表一 – 续

华域汽车系统股份有限公司2009年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

编制单位：华域汽车系统股份有限公司

资金占用方类别

资金占用方名称

因合并范围 2009年度

占用方与 上市公司核算的 2009年年初 变更而变动 占用累计发生金额 2009年度 2009年度 2009年年末

与上市公司的关联关系 会计科目 占用资金余额 (因非偿还原因而变动) (不含占用资金利息) 占用资金的利息 偿还累计发生金额 占用资金余额

联营企业

联营企业

联营企业

联营企业

金额单位：人民币元

占用形成原因 占用性质

经营性占用

经营性占用

经营性占用

经营性占用

上海天纳克排气系统有限公司

上海康谊汽车拖拉机配件有限公司

上海纽荷兰农业机械有限公司

亚普汽车部件有限公司

应收账款 1,058,210.83 - 16,954,762.41 - (10,741,669.39) 7,271,303.85 销售商品

应收账款 - - 825,484.89 - (677,453.73) 148,031.16 销售商品

应收账款 8,523,686.10 - 20,842,845.23 - (18,960,962.24) 10,405,569.09 销售商品

应收账款 - - 4,829.76 - (4,829.76) - 销售商品

重庆延锋江森座椅有限公司 联营企业 应收账款 - 505,958.09 5,257,519.48

上海李尔汽车部件有限公司 联营企业 应收账款 - - 1,002,209.03

上海纽荷兰农业机械有限公司 联营企业 应收票据 6,290,000.00 - 14,350,000.00

上海博泽汽车部件有限公司 联营企业 应收票据 - - 1,000,000.00

东风伟世通汽车饰件系统控股有限公司 联营企业 应收票据 - 1,072,000.00 12,000,000.00

上海万众汽车服务有限公司 联营企业 应收股利 824,280.38 - -

苏州三电精密机器有限公司 联营企业 其他应收款 - - 52,036.47

上海纽荷兰农业机械有限公司 联营企业 其他应收款 - - 7,616,730.65

上海爱知锻造有限公司 联营企业 其他应收款 6,837,254.42 - 49,952,161.27

上海通程汽车悬架有限公司 联营企业 其他应收款 2,924,946.82 - 337,997.85

上海康谊汽车拖拉机配件有限公司 联营企业 其他应收款 34,956.93 - 157,660.94

上海李尔汽车部件有限公司 联营企业 其他应收款 971,038.88 - 945,508.28

上海德尔福汽车门锁防盗系统有限公司 联营企业 其他应收款 701,388.12 - 4,434,149.47

上海法雷奥汽车电机雨刮系统有限公司 联营企业 其他应收款 44,789.50 - 9,503.80

上海博泽汽车部件有限公司 联营企业 其他应收款 370.00 - 24.00

上海菲特尔莫古轴瓦有限公司 联营企业 其他流动资产 15,000,000.00 - 45,000,000.00

上海爱知锻造有限公司 联营企业 其他流动资产 - - 77,800,000.00

上海菲特尔莫古复合材料有限公司 联营企业 其他非流动资产 6,000,000.00

_______________ _______________

-

________________

-

小计

_______________ _______________

243,387,464.33 33,060,547.23

________________

799,229,795.77

关联自然人及其他控制的法人

_______________ _______________

- - -

________________

小计

_______________ _______________

- - -

________________

其他关联人及其附属企业

_______________ _______________

- - -

________________

小计

_______________ _______________

- - -

________________

合计

_______________ _______________

707,839,879.78 1,853,009,144.07

________________

20,963,659,961.76

本汇总表已于2010年4月2日由下列负责人签署：

____________________ ____________________

公司法定代表人 主管会计工作负责人

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

______________

-

______________

-

______________

-

______________

-

______________

-

______________

-

______________

-

(2,505,566.05) 3,257,911.52 销售商品 经营性占用

(1,002,209.03) - 销售商品 经营性占用

(15,540,000.00) 5,100,000.00 销售商品 经营性占用

- 1,000,000.00 销售商品 经营性占用

(1,072,000.00) 12,000,000.00 销售商品 经营性占用

(824,280.38) - 利润分配 经营性占用

- 52,036.47 提供劳务 经营性占用

- 7,616,730.65 提供劳务 经营性占用

(52,178,120.43) 4,611,295.26 销售固定资产 经营性占用

(3,262,944.67) - 提供劳务 经营性占用

(152,489.77) 40,128.10 采购材料 经营性占用

(971,012.93) 945,534.23 提供劳务 经营性占用

(5,135,537.59) - 提供劳务 经营性占用

(54,293.30) - 提供劳务 经营性占用

(394.00) - 代垫杂费 经营性占用

(45,000,000.00) 15,000,000.00 补充流动资金 非经营性占用

- 77,800,000.00 补充流动资金 非经营性占用

_______________

-

______________

6,000,000.00 补充流动资金 非经营性占用

_______________

(741,016,034.13)

______________

334,661,773.20

_______________

-

______________

-

_______________

-

______________

-

_______________

-

______________

-

_______________

-

______________

-

(19,865,830,353.52)

_______________

3,658,678,632.09

______________

____________________

会计机构负责人

- 5 -

表二

华域汽车系统股份有限公司2009年度向控股股东及其他关联方提供担保情况汇总表

编制单位：华域汽车系统股份有限公司 金额单位：人民币元

提供担保方

子公司

子公司

被担保单位

上海康迪泰克管件有限公司

上海兴盛密封垫有限公司

担保种类

连带责任担保

连带责任担保

贷款金融机构

上海浦东发展银行

中国工商银行股份有限公司上海市嘉定支行

币种 担保余额 人民币 5,000,000.00

人民币 6,800,000.00

本汇总表已于2010年4月2日由下列负责人签署：

_________________ ___________________

公司法定代表人 主管会计工作负责人

_____________

__________________

会计机构负责人

- 6 -