中国石油2020年现金流量报告

2023年12月1日发(作者：雷克萨斯rx300h报价)中国石油2020年现金流量报告
一、现金流入结构分析
2020年现金流入为329,415,500万元，与2019年的374,480,000万元 相比有较大幅度下降，下降12.03%。企业通过销售商品、提供劳务所收到 的现金为219369500.00万元，它是企业当期现金流入的最主要来源，约占 企业当期现金流入总额的66.59%。企业销售商品、提供劳务所产生的现金 能够满足经营活动的现金支出需求，销售商品、提供劳务使企业的现金净 增加31857500.00万元。企业通过增加负债所取得的现金也占不小比重， 占企业当期现金流入总额的30.04%。但企业增加的负债仍然不足以偿还已 到期旧债。

二、现金流出结构分析
2020年现金流出为325,696,600万元，与2019年的374,541,400万元 相比有较大幅度下降，下降13.04%。最大的现金流出项目为购买商品、接 受劳务支付的现金，占现金流出总额的43.44%。

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x0c三、现金流动的稳定性分析
2020年，营业收到的现金有较大幅度减少，经营活动现金流入的稳定 性明显下降。2020年，工资性支出有所减少，企业现金流出的刚性有所下 降。2020年，现金流入项目从大到小依次是：销售商品、提供劳务收到的 现金；取得借款收到的现金；处置子公司及其他经营单位收到的现金净额； 收到其他与经营活动有关的现金。现金流出项目从大到小依次是：购买商 品、接受劳务支付的现金；偿还债务支付的现金；支付的各项税费；无形 资产和其他长期资产支付的现金。
四、现金流动的协调性评价
2020年中国石油投资活动需要资金18198600.00万元；经营活动创造 资金31857500.00万元。投资活动所需要的资金能够被企业经营活动所创 造的现金净流量满足。2020年中国石油筹资活动需要净支付资金 9940000.00万元，也被经营活动所创造的资金满足。总体来看，当期经营、 投资、融资活动使企业的现金净流量增加。
五、现金流量的变化
2020年现金及现金等价物净增加额为3,222,200万元，与2019年的 45,500万元相比成倍增长，增长69.82倍。

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x0c2020年经营活动产生的现金流量净额为31,857,500万元，与2019年 的35,961,000万元相比有较大幅度下降，下降11.41%。
2020年投资活动产生的现金流量净额为负18,198,600万元，与2019 年负33,294,800万元相比投资有较大幅度减少，减少45.34%。
2020年筹资活动产生的现金流量净额为负9,940,000万元，与2019年 负2,727,600万元相比资金流出成倍增加，增加264.42%。
六、现金流量的充足性评价 从当期经营活动创造的现金流量来看，企业依靠经营活动创造的现金 来偿还有息债务约需要1.75年，当前企业债务偿还率为182.56%，如果按 照

本期债务偿还速度，则还债期为0.55年。从近三年情况来看，企业经营 活动产生的现金流量净额不能满足购建固定资产、无形资产和其他长期资 产所支付的现金、存货投资与分配股利、利润或偿付利息所支付的现金的 需要，这些支出的满足还需要依靠外部融资解决。

项目名称 现金流动负债比(%) 经营偿债能力 现金流动资产比(%) 经营还债期 债务偿还率(%)

现金偿债能力指标

2018年 -6.34 0.34 -8.58 1.16
185.24

2019年 0.07 0.28 0.1 1.3
168.11

注释： 1.现金流动负债比=现金及现金等价物净增加额/流动负债合计 2.经营偿债能力=经营活动产生的现金流量净额/负债总额 3.现金流动资产比=现金及现金等价物净增加额/流动资产合计 4.经营还债期=带息负债/经营活动产生的现金流量净额 5.债务偿还率=偿还债务支付的现金/带息负债

2020年 5.32 0.28 6.62 1.24
258.41

七、现金流动的有效性评价 从经营活动现金净流量来看，经营活动产生的现金流量净额占营业收 入的16.47%。表明企业经营活动创造现金的能力很强，\"造血\"功能很强。

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x0c2020年销售现金收益率为16.47%，与2019年的14.29%相比有所提高，提 高2.19个百分点。经营活动的\"造血\"功能趋于加强。2020年资产现金报酬 率为1.29%，与2019年的0.02%相比有所提高，提高1.28个百分点。从变 化情况来看，企业2020年总资产净现率有所提高。

项目名称 销售现金收益率(%) 资产现金报酬率(%) 收益净现率(%) 资本现金收益率(%)

现金盈利能力指标

2018年

2019年

14.94 -1.53

14.29 0.02

485.52 -2.64

536.65 0.03

注释： 1.销售现金收益率=经营活动产生的现金流量净额/营业收入 2.资产现金报酬率=现金及现金等价物净增加额/资产总计 3.收益净现率=经营活动产生的现金流量净额/净利润 4.资本现金收益率= 现金及现金等价物净增加额/所有者权益

2020年 16.47 1.29
951.51 2.36

从经营活动现金流入情况来看，中国石油2020年销售活动回收现金的 能力很强，销售含金量很高。2020年销售收现率为113.44%，与2019年 的113.86%相比变化不大。与上期相比，2020年企业的销售收现没有发生 多大变化。
八、自由现金流量分析
通过企业的经营努力，2020年创造的自由现金流量为3348100.00万 元。2020年经营活动扩大后，企业可支配的自由现金流量为3348100.00 万元。当期经营活动的扩大，没有给企业的自由现金流量带来多大影响， 表明经营活动平稳开展。
（注：报告中使用的分析参数为2019年行业分析参数。）

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