K3系统初始化指南

2024年3月27日发(作者：最便宜的宝骏310多少钱一台)

系统初始化指南

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K/3

K/3系统初始化指南

一．概述

系统初始化资料分2部分：各系统模块启用前的静态数据和动态数据

1、各系统模块启用前必须完成的资料

各系统模块启用前必须完成的资料如下表：

数据类别

系统设置

(启用后不

可修改)

应收应付

基础资料

系统模块

供应链

数据内容

系统数量/金额核算方式、库存更新控制方

式、凭证暂估冲回模式

启用对账与调汇（可以不启用）

物料、客户、供应商、仓库、部门、职员、

BOM数据、币别、科目、结算方式、辅助资

静态数据

供应链

固定资产管理

供应链

料

(客户)物料对应表

卡片类别、存放地点

初始库存、初始暂估外购入库单、初始未核

销销售出库单、初始暂估委外加工入库单、

初始未核销委外加工出库单、初始序列号

总账

动态数据

应收款管理

应付款管理

固定资产管理

现金管理

备注

在实施顾问协助下确

定

如需自定义基础资

料，在实施顾问协助

下完成

初始科目余额、

发票已开未收到款项的应收余额

发票已收未付出款项的应付余额

初始固定资产卡片

初始现金余额、未达账

系统设置(启用后不可修改)、动态数据在相应模块启用后不能再修改。静态数据的部分属性在相应模

块启用后仍可以修改，未被动态数据引用到的静态数据可以在相应模块启用后再录入。另外如有签订了采

购、销售等订单的，但还未入库、出库的采购订单销售订单也需整理（结束初始化后做也可以）

二．动态数据：供应链

1、初始库存

1、可以手工录入，也可以从EXCEL格式文件引入。

2、截止到10底的各仓库物料数量、金额，数量可以引用之前手工帐，最好根据仓库盘点获得，金额

有财务及采购等部门确定

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2、初始暂估入库单

截止到10底已办理入库手续，但发票还未开具到本单位的入库单，这里录入的数据将作为初始化结

束以后采购发票开具和材料成本暂估补差的依据。

3、初始未核销销售出库单

截止到10底已办理出库手续，但发票还未开具给客户的出库单，这里录入的数据将作为初始化结束

以后销售发票开具和销售成本确认的依据。

4、初始暂估委外加工入库单

截止到10底已仓库收到委外加工入库，但还未收到加工费发票的这部分委外加工入库单（加工费暂

估）。这里录入的数据将作为初始化结束以后采购（加工费）发票开具和材料成本（加工费）暂估补差的

依据。

5、初始未核销委外加工出库单

截止到10底已仓库发出材料给加工单位的委外加工出库，但还未从加工单位收回的（未加工好材料

在加工单位那）委外加工出库单，这里录入的数据将作为初始化结束以后委外加工入库产品的材料成本确

认依据。

三．动态数据：总账

1、初始科目余额

库存存货类：如果供应链模块已存在期初数据，则可以执行“系统设置－初始化－仓存管理－初始数

据录入”的“对账＋传递”功能引入。

应收账款、预收账款类：如果应收款管理模块已存在期初数据，则可以执行“系统设置－初始化－应

收款管理－初始应收单据查询”的“转余额”功能引入。

应付账款、预付账款类：如果应付款管理模块已存在期初数据，则可以执行“系统设置－初始化－应

付款管理－初始应付单据查询”的“转余额”功能引入。

固定资产原值、累计折旧类：如果固定资产管理模块已存在期初数据，则可以执行“财务会计－固定

资产管理－业务处理－新增卡片”序时薄的“将初始数据传送总账”功能引入。

现金类、银行存款类、应收票据类、应付票据类、暂估应付账款类、（分期）发出商品类、委托代销

商品类、生产成本类、委托加工物资类等其它科目余额需要手工录入。

如果初始化期间不是所在年份的首期，以后查询全年范围数据时需要包含初始化期间之前的数据，则

需录入初始化期间之前已发生的相关当年累计值。

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四．动态数据：固定资产管理

1、初始固定资产卡片

负责固定资产整理人员按照卡片类别整理（房屋建筑类、车间机器设备类等）见模版

2、无形资产管理

可以变通成固定资产的方式来管理无形资产，只要将“固定资产科目”和“累计折旧科目”设置为同

一个科目（如“无形资产”）即可，K3最新版本（根据最新会计准则）支持固定资产入账当期提折旧，这

与无形资产入账当期摊销的要求一致。

如果不在固定资产模块中变通管理无形资产，则在总账中直接管理，每月摊销可以通过设置使用“账

务会计－总账－结账”的“凭证摊销”或“自动转账”功能来实现。

五．动态数据：对账

总账科目余额与各业务模块对账时，如果总账科目下挂核算项目，则必须根据核算项目明细余额来与

各业务模块对账。

1、总账与供应链对账

总账的库存类存货科目（如“原材料”、“半成品”、“产成品”、“库存商品”、“低值易耗品”等）余额

与初始库存相应分类的累计金额必须相等。可以使用“供应链－存货核算－期末处理－期末关账－对账”

功能来对账。

如果总账的原材料存货科目下另设采购暂估入库类存货科目（如“原材料－材料暂估”等），则其余

额与初始暂估外购入库单的累计金额必须相等。

总账的采购暂估类应付账款科目（如“应付账款－材料暂估”等）余额与初始暂估外购入库单的累计

金额必须相等。

总账的发出商品类存货科目（如“（分期）发出商品”、“委托代销商品”等）余额与初始未核销销售

出库单的累计成本额必须相等。

如果总账的半成品存货科目下另设委外加工暂估入库类存货科目（如“半成品－加工费暂估”等），

则其余额与初始暂估委外加工入库单的累计加工费必须相等。

总账的委外加工暂估类应付账款科目（如“应付账款－加工费暂估”等）余额与初始暂估委外加工入

库单的累计加工费必须相等。

总账的委外加工发出类存货科目（如“委托加工物资”等）余额与初始未核销委外加工出库单的累计

成本额必须相等。

2、总账与应收款管理对账

总账的应收账款、预收账款类科目（如“应收账款”、“预收账款”等）余额与增值税发票、普通发票、

其他应收单、预收单按往来科目的累计价税合计额必须相等。可以使用“财务会计－应收款管理－初始化

－初始化对账”功能来对账。

总账的应收票据类科目（如“应收票据”等）余额与应收票据的累计金额必须相等。

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3、总账与应付款管理对账

总账的应付账款、预付账款类科目（如“应付账款”、“预付账款”等）余额与增值税发票、普通发票、

其他应付单、预付单按往来科目的累计价税合计额必须相等。可以使用“财务会计－应付款管理－初始化

－初始化对账”功能来对账。

总账的应付票据类科目（如“应付票据”等）余额与应付票据的累计金额必须相等。

4、总账与固定资产管理对账

总账的固定资产原值、累计折旧类科目（如“固定资产”、“累计折旧”等）余额与初始化卡片按原值、

折旧科目的累计金额必须相等。可以使用“财务会计－固定资产管理－期末处理－自动对账”功能来对账，

如果原值、折旧科目下设明细科目，则还需要分明细科目来手工对账。

5、总账与现金管理对账

总账的库存现金类科目（如“现金”等）余额与现金的累计余额必须相等。可以使用“财务会计－现

金管理－现金－现金对账”功能来对账。

总账的银行存款类科目（如“银行存款”等）余额与银行存款的累计余额必须相等。可以使用“财务

会计－现金管理－银行存款－银行存款与总账对账”功能来对账。

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